Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Centauro Títulos Públicos FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 108,2 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 1,66 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 825,9 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 821,3 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 815,7 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 511,6 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 508,9 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 408,2 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Seg Moderado B Fc FIF Renda Fixa | R$ 108,2 mi | R$ 12,14 | — | 2 |
| Sparta Max 60 FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Priv Longo Prazo | R$ 108,2 mi | R$ 1,74 | — | 633 |
| Itaú Janeiro SA FIF da Cic Rf Longo Prazo | R$ 108,2 mi | R$ 1,07 | — | 11 |
| Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa Special | R$ 108,1 mi | R$ 8,24 | — | 1.475 |
| Bradesco Institucional Ima-b FI Financeiro - Cic Rf | R$ 108,4 mi | R$ 7,04 | — | 32 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.