Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Dini FIF - Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 257,9 mi | R$ 3,63 | — | 13 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 255,0 mi | R$ 3,59 | — | 13 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 252,2 mi | R$ 3,55 | — | 13 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 251,9 mi | R$ 3,51 | — | 13 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 249,0 mi | R$ 3,47 | — | 13 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 246,1 mi | R$ 3,43 | — | 13 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 243,7 mi | R$ 3,40 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 240,9 mi | R$ 3,36 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 238,0 mi | R$ 3,32 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 238,0 mi | R$ 3,28 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 235,0 mi | R$ 3,24 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 232,2 mi | R$ 3,20 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Icaro FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 258,0 mi | R$ 3,14 | — | 1 |
| P.a. FI Multimercado | R$ 257,7 mi | R$ 2,21 | — | 3 |
| Springs Equity Hedge Master FIF Multimercado | R$ 258,2 mi | R$ 1,64 | — | 5 |
| Treviso II FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 257,6 mi | R$ 7.304,80 | — | 3 |
| Bz Local FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 258,2 mi | R$ 300,09 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.