Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Treviso II FIC de FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 257,6 mi | R$ 7.304,80 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 246,5 mi | R$ 7.217,64 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 241,8 mi | R$ 7.138,30 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 238,3 mi | R$ 7.062,74 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 232,7 mi | R$ 6.987,11 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 216,1 mi | R$ 6.905,34 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 214,0 mi | R$ 6.837,43 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 207,6 mi | R$ 6.759,50 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 205,1 mi | R$ 6.678,31 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 196,9 mi | R$ 6.609,79 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 194,4 mi | R$ 6.527,05 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 192,1 mi | R$ 6.448,69 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| P.a. FI Multimercado | R$ 257,7 mi | R$ 2,21 | — | 3 |
| Bradesco Dini FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 257,9 mi | R$ 3,63 | — | 13 |
| Brasilprev Rt Icaro FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 258,0 mi | R$ 3,14 | — | 1 |
| Springs Equity Hedge Master FIF Multimercado | R$ 258,2 mi | R$ 1,64 | — | 5 |
| Rapport FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv | R$ 256,9 mi | R$ 5,29 | — | 17 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.