Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco FI Financeiro - Cic de Ci Mult - S&p 500 Ágora
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 96,4 mi | R$ 4,01 | — | 2.363 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 93,5 mi | R$ 4,02 | — | 2.361 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 93,1 mi | R$ 4,04 | — | 2.345 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 85,7 mi | R$ 3,82 | — | 2.282 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 75,2 mi | R$ 3,43 | — | 2.272 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 80,3 mi | R$ 3,59 | — | 2.325 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 70,3 mi | R$ 3,60 | — | 2.328 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 65,6 mi | R$ 3,55 | — | 2.307 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 64,4 mi | R$ 3,49 | — | 2.290 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 64,6 mi | R$ 3,48 | — | 2.287 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 61,1 mi | R$ 3,38 | — | 2.253 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 53,9 mi | R$ 3,24 | — | 2.209 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Legato Pmfo FIF Multimercado | R$ 96,4 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Vértice Optimus Titan Distribuidores Multimercado FIF da Cic | R$ 96,4 mi | R$ 17,40 | — | 5 |
| UBS 1428 Prev FIF Multimercado Cred Priv | R$ 96,4 mi | R$ 2,56 | — | 1 |
| Abs Total Abs FIC de FIF Multimercado | R$ 96,3 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Legacy Capital Absoluto FIF em Cotas de FIF Multimercado | R$ 96,2 mi | R$ 34,49 | — | 2.819 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.