Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Vértice Optimus Titan Distribuidores Multimercado FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 96,4 mi | R$ 17,40 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 101,7 mi | R$ 17,30 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 98,3 mi | R$ 17,13 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 16,99 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 83,2 mi | R$ 16,67 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 71,5 mi | R$ 16,85 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 65,9 mi | R$ 16,61 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 60,9 mi | R$ 16,33 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 58,6 mi | R$ 16,16 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 54,9 mi | R$ 16,00 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 53,2 mi | R$ 15,73 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,4 mi | R$ 15,50 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Legato Pmfo FIF Multimercado | R$ 96,4 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Bradesco FI Financeiro - Cic de Ci Mult - S&p 500 Ágora | R$ 96,4 mi | R$ 4,01 | — | 2.363 |
| UBS 1428 Prev FIF Multimercado Cred Priv | R$ 96,4 mi | R$ 2,56 | — | 1 |
| Abs Total Abs FIC de FIF Multimercado | R$ 96,3 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Itaú Vértice Optimus Extreme Multimercado FIF Cic | R$ 96,5 mi | R$ 25,30 | — | 24 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.