Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Vértice Optimus Extreme Multimercado FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 96,5 mi | R$ 25,30 | — | 24 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 118,4 mi | R$ 25,27 | — | 26 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 117,2 mi | R$ 24,95 | — | 26 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 118,9 mi | R$ 24,77 | — | 26 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 149,9 mi | R$ 24,05 | — | 27 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 153,2 mi | R$ 24,58 | — | 28 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 182,2 mi | R$ 24,18 | — | 26 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 185,0 mi | R$ 23,69 | — | 28 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 213,4 mi | R$ 23,53 | — | 31 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 234,1 mi | R$ 23,27 | — | 30 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 240,9 mi | R$ 22,66 | — | 33 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 242,6 mi | R$ 22,24 | — | 37 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS 1428 Prev FIF Multimercado Cred Priv | R$ 96,4 mi | R$ 2,56 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Seufausto FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 96,6 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Vértice Optimus Titan Distribuidores Multimercado FIF da Cic | R$ 96,4 mi | R$ 17,40 | — | 5 |
| BTG Legato Pmfo FIF Multimercado | R$ 96,4 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| XP Litigation Fund I1 FIC de FIF | R$ 96,7 mi | R$ 1,32 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.