Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Mp Segregada II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 485,1 mi | R$ 1,80 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 484,8 mi | R$ 1,78 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 471,3 mi | R$ 1,76 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 467,6 mi | R$ 1,75 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 462,6 mi | R$ 1,72 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 460,9 mi | R$ 1,71 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 454,9 mi | R$ 1,70 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 448,6 mi | R$ 1,68 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 473,4 mi | R$ 1,66 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 469,7 mi | R$ 1,64 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 462,9 mi | R$ 1,62 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 466,7 mi | R$ 1,60 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado | R$ 485,3 mi | R$ 241,70 | — | 16 |
| Delphos FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior | R$ 484,8 mi | R$ 3,55 | — | 15 |
| Canary FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 485,5 mi | R$ 155,19 | — | 1 |
| Carteira Itaú Asset de Previdência FIF Cic Mult | R$ 484,7 mi | R$ 15,80 | — | 1 |
| Canindé Previdenciário FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 485,7 mi | R$ 2,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.