Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Carteira Itaú Asset de Previdência FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 484,7 mi | R$ 15,80 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 482,4 mi | R$ 15,61 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 481,8 mi | R$ 15,51 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 481,3 mi | R$ 15,37 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 480,0 mi | R$ 15,21 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 486,8 mi | R$ 15,37 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 483,3 mi | R$ 15,10 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 474,2 mi | R$ 14,69 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 474,5 mi | R$ 14,56 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 476,3 mi | R$ 14,38 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 477,0 mi | R$ 14,17 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 479,7 mi | R$ 13,89 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Delphos FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior | R$ 484,8 mi | R$ 3,55 | — | 15 |
| Itaú Vértice Janeiro Multimercado FIF da Cic | R$ 484,5 mi | R$ 1,48 | — | 48 |
| Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Mp Segregada II | R$ 485,1 mi | R$ 1,80 | — | 12 |
| Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado | R$ 485,3 mi | R$ 241,70 | — | 16 |
| Canary FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 485,5 mi | R$ 155,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.