Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Fundo de Aposentadoria Programada Individual Fapi Fix
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 709,2 mi | R$ 11,37 | — | 469.908 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 702,4 mi | R$ 11,25 | — | 469.998 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 696,3 mi | R$ 11,15 | — | 470.043 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 690,4 mi | R$ 11,04 | — | 470.088 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 684,3 mi | R$ 10,94 | — | 470.114 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 677,2 mi | R$ 10,82 | — | 470.152 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 671,5 mi | R$ 10,73 | — | 470.175 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 664,9 mi | R$ 10,62 | — | 470.214 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 659,2 mi | R$ 10,51 | — | 470.259 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 653,8 mi | R$ 10,42 | — | 470.286 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 647,2 mi | R$ 10,30 | — | 470.345 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 640,8 mi | R$ 10,20 | — | 470.425 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Richmond FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado | R$ 709,4 mi | R$ 1.147,17 | — | 1 |
| Spx Falcon 2 FIF Cic em Ações | R$ 709,4 mi | R$ 2,13 | — | 3.482 |
| Brl-usd FIF Multimercado | R$ 709,5 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Safra Prev Renda Fixa Previdenciario FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Previdenciário | R$ 709,8 mi | R$ 535,85 | — | 13 |
| Itaú Sinfonia XP Seg Prev FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 708,4 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.