Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco H Classic FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 4,94 | — | 263 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 4,89 | — | 264 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 4,84 | — | 266 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 4,80 | — | 267 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 4,75 | — | 267 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 4,70 | — | 271 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 4,66 | — | 273 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 4,61 | — | 276 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 4,56 | — | 279 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 4,52 | — | 281 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 4,47 | — | 287 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 4,43 | — | 294 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fator Debêntures Incentivadas FIF Renda Fixa | R$ 6,4 mi | R$ 2.359,38 | — | 126 |
| UBS Juro Real Curto Renda Fixa FIC de FIF | R$ 6,5 mi | R$ 4,12 | — | 13 |
| Vinland FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ipca Rf Cred Priv Lp | R$ 6,5 mi | R$ 1,19 | — | 127 |
| Itaú Flexprev Lumina Plus FIF Cic Rf Lp | R$ 6,4 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Cic Rf Cred Privado High Yield | R$ 6,5 mi | R$ 6,17 | — | 61 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.