Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fator Debêntures Incentivadas FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Far Fator Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 2.359,38 | — | 126 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 2.345,15 | — | 129 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 2.355,84 | — | 136 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 2.362,53 | — | 137 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 2.373,86 | — | 147 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 2.378,73 | — | 150 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 2.393,27 | — | 159 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 2.338,06 | — | 162 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 2.328,16 | — | 167 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 2.299,57 | — | 176 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 2.299,42 | — | 181 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 2.262,75 | — | 185 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Lumina Plus FIF Cic Rf Lp | R$ 6,4 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Lumina Plus FIF Rf | R$ 6,4 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Devant Audax FIF | R$ 6,4 mi | R$ 2,41 | — | 408 |
| Bradesco H Classic FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Longo Prazo | R$ 6,4 mi | R$ 4,94 | — | 263 |
| Capitania Carteira CRA FI Financeiro Renda Fixa Credito Privado | R$ 6,4 mi | R$ 0,86 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.