Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco H FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Longo Prazo Pj Plus
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 14,84 | — | 110 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 14,68 | — | 110 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 14,54 | — | 111 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 14,39 | — | 111 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 14,25 | — | 112 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 14,09 | — | 113 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,8 mi | R$ 13,97 | — | 113 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,4 mi | R$ 13,82 | — | 116 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,0 mi | R$ 13,66 | — | 116 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,8 mi | R$ 13,53 | — | 118 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 13,38 | — | 119 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 13,23 | — | 119 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lima Evaldt Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 26,2 mi | R$ 104,71 | — | 1 |
| Eden Cdi FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 26,2 mi | R$ 1,05 | — | 3 |
| Sagarana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 26,2 mi | R$ 1,09 | — | 3 |
| Ocp FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 26,1 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Safra Infraestrutura Premium Profissional FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf | R$ 26,2 mi | R$ 207,71 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.