Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Infraestrutura Premium Profissional FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 207,71 | — | 18 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 206,31 | — | 20 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 206,15 | — | 20 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 205,83 | — | 21 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 205,19 | — | 21 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 207,01 | — | 21 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 205,48 | — | 21 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,9 mi | R$ 200,18 | — | 21 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 199,36 | — | 21 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 196,78 | — | 22 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 197,00 | — | 22 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 193,54 | — | 22 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jac FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 26,3 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Eden Cdi FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 26,2 mi | R$ 1,05 | — | 3 |
| Bradesco H FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Longo Prazo Pj Plus | R$ 26,2 mi | R$ 14,84 | — | 110 |
| Alfaprev Rf Moderado FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciária | R$ 26,3 mi | R$ 1.747,71 | — | 1 |
| Lima Evaldt Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 26,2 mi | R$ 104,71 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.