Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Lp Tipo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 270,7 mi | R$ 8.529,54 | — | 1.514 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 271,1 mi | R$ 8.441,60 | — | 1.525 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 269,1 mi | R$ 8.331,90 | — | 1.537 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 271,4 mi | R$ 8.233,57 | — | 1.557 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 270,0 mi | R$ 8.135,44 | — | 1.573 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 270,5 mi | R$ 8.057,66 | — | 1.593 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 271,8 mi | R$ 7.982,43 | — | 1.607 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 272,1 mi | R$ 7.891,36 | — | 1.627 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 306,5 mi | R$ 7.805,73 | — | 1.650 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 310,4 mi | R$ 7.723,12 | — | 1.673 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 315,0 mi | R$ 7.628,39 | — | 1.697 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 318,7 mi | R$ 7.541,57 | — | 1.718 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Tauari Crédito Privado Renda Fixa Referenciado Di Cic FIF | R$ 270,8 mi | R$ 14,17 | — | 1 |
| Itaú Fachesf Ima-b 5 FIF Renda Fixa | R$ 270,8 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Pienza FI em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 270,5 mi | R$ 37,56 | — | 72 |
| Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado Di FIF Rf Longo Prazo | R$ 271,0 mi | R$ 1,24 | — | 28 |
| Bradesco Alpha Z FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado | R$ 270,3 mi | R$ 1,00 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.