Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado Di FIF Rf Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 271,0 mi | R$ 1,24 | — | 28 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 267,1 mi | R$ 1,23 | — | 26 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 263,3 mi | R$ 1,21 | — | 24 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 260,4 mi | R$ 1,20 | — | 21 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 256,7 mi | R$ 1,19 | — | 18 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 252,3 mi | R$ 1,17 | — | 13 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 249,2 mi | R$ 1,16 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 246,2 mi | R$ 1,15 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 239,4 mi | R$ 1,13 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 237,1 mi | R$ 1,12 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 229,9 mi | R$ 1,11 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 227,1 mi | R$ 1,09 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Fachesf Ima-b 5 FIF Renda Fixa | R$ 270,8 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Santander Tauari Crédito Privado Renda Fixa Referenciado Di Cic FIF | R$ 270,8 mi | R$ 14,17 | — | 1 |
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Lp Tipo | R$ 270,7 mi | R$ 8.529,54 | — | 1.514 |
| Valora Itau Fie Tipo I FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 271,4 mi | R$ 1.090,97 | — | 1 |
| Pienza FI em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 270,5 mi | R$ 37,56 | — | 72 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.