Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Valora Itau Fie Tipo I FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 271,4 mi | R$ 1.090,97 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 165,6 mi | R$ 1.078,13 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 95,9 mi | R$ 1.065,15 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,6 mi | R$ 1.052,29 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 1.041,32 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 1.028,64 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 1.017,55 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1.003,55 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Daycoval Títulos Públicos VII Referenciado Di FIF Rf Longo Prazo | R$ 271,0 mi | R$ 1,24 | — | 28 |
| BB Regulus FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 271,9 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
| Itaú Fachesf Ima-b 5 FIF Renda Fixa | R$ 270,8 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Santander Tauari Crédito Privado Renda Fixa Referenciado Di Cic FIF | R$ 270,8 mi | R$ 14,17 | — | 1 |
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Lp Tipo | R$ 270,7 mi | R$ 8.529,54 | — | 1.514 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.