Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Cred Priv Lp Executivo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,22 bi | R$ 25,10 | — | 2.182 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,24 bi | R$ 24,81 | — | 2.203 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,23 bi | R$ 24,53 | — | 2.223 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,31 bi | R$ 24,25 | — | 2.254 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,34 bi | R$ 23,99 | — | 2.283 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,35 bi | R$ 23,72 | — | 2.300 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,39 bi | R$ 23,49 | — | 2.312 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,41 bi | R$ 23,21 | — | 2.325 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,38 bi | R$ 22,93 | — | 2.352 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,46 bi | R$ 22,69 | — | 2.381 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,57 bi | R$ 22,41 | — | 2.408 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,52 bi | R$ 22,14 | — | 2.422 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Yield Di FIF Renda Fixa | R$ 6,24 bi | R$ 57,95 | — | 26.035 |
| Brasilseg Renda Fixa Soberano FIF | R$ 6,21 bi | R$ 4,55 | — | 2 |
| Caixa Master Personalizado 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 6,20 bi | R$ 45,10 | — | 8 |
| Bradesco Corporate FIC de FIF Renda Fixa Referenciada Di Plus | R$ 6,18 bi | R$ 1,92 | — | 1.095 |
| Itaú Corp Plus Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic | R$ 6,17 bi | R$ 5.863,15 | — | 856 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.