Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Corp Plus Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,17 bi | R$ 5.863,15 | — | 856 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,36 bi | R$ 5.794,77 | — | 884 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,66 bi | R$ 5.729,74 | — | 938 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,57 bi | R$ 5.667,84 | — | 908 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,20 bi | R$ 5.607,21 | — | 927 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,58 bi | R$ 5.541,43 | — | 944 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,37 bi | R$ 5.486,92 | — | 965 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,63 bi | R$ 5.423,05 | — | 986 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,05 bi | R$ 5.356,92 | — | 937 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,07 bi | R$ 5.301,88 | — | 947 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,64 bi | R$ 5.235,84 | — | 960 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,33 bi | R$ 5.171,59 | — | 987 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Corporate FIC de FIF Renda Fixa Referenciada Di Plus | R$ 6,18 bi | R$ 1,92 | — | 1.095 |
| Caixa Master Personalizado 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 6,20 bi | R$ 45,10 | — | 8 |
| Brasilseg Renda Fixa Soberano FIF | R$ 6,21 bi | R$ 4,55 | — | 2 |
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Cred Priv Lp Executivo | R$ 6,22 bi | R$ 25,10 | — | 2.182 |
| BTG Pactual Yield Di FIF Renda Fixa | R$ 6,24 bi | R$ 57,95 | — | 26.035 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.