Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco H Novo Executivo FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,35 bi | R$ 3,95 | — | 15.458 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,39 bi | R$ 3,91 | — | 15.644 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,38 bi | R$ 3,87 | — | 15.816 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,39 bi | R$ 3,82 | — | 15.906 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,38 bi | R$ 3,78 | — | 16.000 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,40 bi | R$ 3,74 | — | 16.123 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,43 bi | R$ 3,71 | — | 16.245 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,49 bi | R$ 3,67 | — | 16.302 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,32 bi | R$ 3,62 | — | 16.329 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,39 bi | R$ 3,59 | — | 16.632 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,47 bi | R$ 3,54 | — | 16.936 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,50 bi | R$ 3,50 | — | 17.134 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Espelho Régia Institucional Equilíbrio 30 FIC FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Lim | R$ 3,36 bi | R$ 1,32 | — | 18.860 |
| Banrisul Automático FIF Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitad | R$ 3,36 bi | R$ 4,34 | — | 3.484 |
| Bradesco Special FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Referenciada Di | R$ 3,35 bi | R$ 33,09 | — | 5.790 |
| BB Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF | R$ 3,36 bi | R$ 1,77 | — | 45.022 |
| Caixa Expertise FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 3,36 bi | R$ 5,04 | — | 33.822 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.