Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Expertise FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,36 bi | R$ 5,04 | — | 33.822 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,29 bi | R$ 4,98 | — | 33.173 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,22 bi | R$ 4,93 | — | 32.681 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,23 bi | R$ 4,87 | — | 32.638 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,16 bi | R$ 4,82 | — | 32.068 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,08 bi | R$ 4,77 | — | 31.576 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,02 bi | R$ 4,72 | — | 31.196 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,99 bi | R$ 4,66 | — | 31.147 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,96 bi | R$ 4,61 | — | 30.876 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,96 bi | R$ 4,56 | — | 30.685 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,91 bi | R$ 4,50 | — | 30.462 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,85 bi | R$ 4,45 | — | 30.037 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF | R$ 3,36 bi | R$ 1,77 | — | 45.022 |
| Itaúba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 3,37 bi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Banrisul Automático FIF Renda Fixa Curto Prazo Responsabilidade Limitad | R$ 3,36 bi | R$ 4,34 | — | 3.484 |
| BB Espelho Régia Institucional Equilíbrio 30 FIC FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Lim | R$ 3,36 bi | R$ 1,32 | — | 18.860 |
| Bradesco H Novo Executivo FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Crédito Privado | R$ 3,35 bi | R$ 3,95 | — | 15.458 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.