Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco II - Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,10 bi | R$ 2,75 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,11 bi | R$ 2,72 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,10 bi | R$ 2,70 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,10 bi | R$ 2,67 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,10 bi | R$ 2,64 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,10 bi | R$ 2,61 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,08 bi | R$ 2,59 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,04 bi | R$ 2,56 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,03 bi | R$ 2,53 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,01 bi | R$ 2,51 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,02 bi | R$ 2,48 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,02 bi | R$ 2,45 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sulamérica Crédito Esg XP Seg Prev FIF da Classe de Inv em Cotas Rf Créd Priv Is | R$ 4,12 bi | R$ 11,66 | — | 1 |
| Western Asset Sovereign IV Selic Renda Fixa Referenciado FIF | R$ 4,09 bi | R$ 5.471,87 | — | 59 |
| Itaú Flexprev XII a FIF Cic Rf | R$ 4,13 bi | R$ 13,00 | — | 1 |
| BB Polo 27 FIF Renda Fixa | R$ 4,14 bi | R$ 11,04 | — | 1 |
| BB Exclusive 11 FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 4,14 bi | R$ 23,09 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.