Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Sovereign IV Selic Renda Fixa Referenciado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,09 bi | R$ 5.471,87 | — | 59 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,07 bi | R$ 5.408,52 | — | 59 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,06 bi | R$ 5.348,60 | — | 59 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,10 bi | R$ 5.291,40 | — | 60 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,05 bi | R$ 5.234,45 | — | 60 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,87 bi | R$ 5.169,50 | — | 60 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,72 bi | R$ 5.118,18 | — | 60 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,70 bi | R$ 5.058,39 | — | 60 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,72 bi | R$ 4.997,03 | — | 63 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,64 bi | R$ 4.945,00 | — | 63 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,23 bi | R$ 4.882,28 | — | 67 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,23 bi | R$ 4.822,97 | — | 67 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco II - Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 4,10 bi | R$ 2,75 | — | 1 |
| Previ Renda Fixa Títulos Públicos Htm Bd FIF | R$ 4,06 bi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Sulamérica Crédito Esg XP Seg Prev FIF da Classe de Inv em Cotas Rf Créd Priv Is | R$ 4,12 bi | R$ 11,66 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic | R$ 4,05 bi | R$ 1,44 | — | 1 |
| Bradesco Zupo FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 4,05 bi | R$ 1,97 | — | 41.709 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.