Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Master Ntn-b 2050 FI Financeiro - Ci Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 159,4 mi | R$ 2,64 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 159,4 mi | R$ 2,64 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 162,1 mi | R$ 2,72 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 158,5 mi | R$ 2,73 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 152,3 mi | R$ 2,67 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 151,3 mi | R$ 2,71 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 142,2 mi | R$ 2,64 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 133,8 mi | R$ 2,61 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 125,0 mi | R$ 2,63 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 87,0 mi | R$ 2,55 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 85,4 mi | R$ 2,52 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 83,5 mi | R$ 2,51 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Lim | R$ 159,4 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Itaú Sl Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic | R$ 159,4 mi | R$ 196,71 | — | 380 |
| Itaú Vértice Renda Fixa Pré Idka 3 FIF | R$ 159,4 mi | R$ 58,45 | — | 5 |
| Itaú Vértice Rf Cred Priv Active Fix 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 159,3 mi | R$ 42,41 | — | 17 |
| Bram Crédito Inflação FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 159,2 mi | R$ 1,74 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.