Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Sl Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 159,4 mi | R$ 196,71 | — | 380 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 159,0 mi | R$ 194,48 | — | 382 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 157,4 mi | R$ 192,36 | — | 383 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 156,6 mi | R$ 190,35 | — | 383 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 164,9 mi | R$ 188,34 | — | 386 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 163,7 mi | R$ 186,07 | — | 388 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 161,1 mi | R$ 184,26 | — | 390 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 159,6 mi | R$ 182,16 | — | 394 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 157,5 mi | R$ 179,99 | — | 395 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 157,5 mi | R$ 178,14 | — | 397 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 159,7 mi | R$ 175,92 | — | 399 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 160,9 mi | R$ 173,83 | — | 401 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Master Ntn-b 2050 FI Financeiro - Ci Rf | R$ 159,4 mi | R$ 2,64 | — | 6 |
| Plural Debêntures Incentivadas 30 II Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Lim | R$ 159,4 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Itaú Vértice Renda Fixa Pré Idka 3 FIF | R$ 159,4 mi | R$ 58,45 | — | 5 |
| Itaú Vértice Rf Cred Priv Active Fix 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 159,3 mi | R$ 42,41 | — | 17 |
| Bram Crédito Inflação FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 159,2 mi | R$ 1,74 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.