Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Master V Previdência FI Financeiro - Ci Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 579,8 mi | R$ 3,43 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 587,0 mi | R$ 3,38 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 588,3 mi | R$ 3,35 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 583,8 mi | R$ 3,31 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 585,0 mi | R$ 3,25 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 596,6 mi | R$ 3,24 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 598,1 mi | R$ 3,21 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 602,0 mi | R$ 3,17 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 600,5 mi | R$ 3,13 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 602,3 mi | R$ 3,09 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 616,1 mi | R$ 3,04 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 631,5 mi | R$ 3,01 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Oby Ágil FI Renda Fixa | R$ 580,2 mi | R$ 1,79 | — | 8.783 |
| Porto Seguro Master Caixa Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 579,2 mi | R$ 2,79 | — | 13 |
| BB Feeder Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC de FIF em Infraestrutura | R$ 579,1 mi | R$ 0,86 | — | 5 |
| Caixa Novo Brasil Ima-b FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 580,7 mi | R$ 5,51 | — | 143 |
| RB Capital FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 580,8 mi | R$ 2.648,45 | — | 7.877 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.