Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
RB Capital FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- RB Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 580,8 mi | R$ 2.648,45 | — | 7.877 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 599,4 mi | R$ 2.620,55 | — | 8.142 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 667,8 mi | R$ 2.580,18 | — | 8.824 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 752,5 mi | R$ 2.546,73 | — | 9.530 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 827,5 mi | R$ 2.567,76 | — | 9.991 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 868,7 mi | R$ 2.567,39 | — | 10.217 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 892,3 mi | R$ 2.567,81 | — | 10.471 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 904,9 mi | R$ 2.511,35 | — | 10.726 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 957,0 mi | R$ 2.500,04 | — | 11.197 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 991,5 mi | R$ 2.460,95 | — | 11.596 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 999,9 mi | R$ 2.473,86 | — | 11.658 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 969,0 mi | R$ 2.448,59 | — | 11.160 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Novo Brasil Ima-b FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 580,7 mi | R$ 5,51 | — | 143 |
| Caixa Teka II FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 581,2 mi | R$ 349,09 | — | 1 |
| Oby Ágil FI Renda Fixa | R$ 580,2 mi | R$ 1,79 | — | 8.783 |
| Bradesco Master V Previdência FI Financeiro - Ci Rf | R$ 579,8 mi | R$ 3,43 | — | 6 |
| Caixa Exclusivo Teka FIF Renda Fixa | R$ 582,3 mi | R$ 44,55 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.