Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Ômicron FIF - Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 325,0 mi | R$ 783,56 | — | 26 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 302,0 mi | R$ 774,63 | — | 26 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 579,6 mi | R$ 766,12 | — | 26 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 444,0 mi | R$ 757,98 | — | 23 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 436,3 mi | R$ 749,92 | — | 26 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 302,9 mi | R$ 740,88 | — | 26 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 260,8 mi | R$ 733,60 | — | 26 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 247,4 mi | R$ 725,15 | — | 26 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 354,9 mi | R$ 716,43 | — | 26 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 461,0 mi | R$ 709,00 | — | 25 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 444,2 mi | R$ 700,08 | — | 25 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 515,9 mi | R$ 691,68 | — | 25 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Vokin Aspen Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 325,1 mi | R$ 319,60 | — | 27 |
| Hydrus FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 325,0 mi | R$ 1,22 | — | 12 |
| Gerdau Previdência Benefício Definido 1 FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 325,0 mi | R$ 334,41 | — | 4 |
| Tracker FIC de FIF Renda Fixa | R$ 324,8 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Elos Alm Bd Cgtee FIF Renda Fixa | R$ 324,8 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.