Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Vokin Aspen Renda Fixa Referenciado Di FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 325,1 mi | R$ 319,60 | — | 27 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 329,3 mi | R$ 315,91 | — | 27 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 253,4 mi | R$ 312,43 | — | 24 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 253,0 mi | R$ 309,16 | — | 23 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 245,3 mi | R$ 305,87 | — | 23 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 259,8 mi | R$ 302,21 | — | 24 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 256,4 mi | R$ 299,23 | — | 22 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 251,8 mi | R$ 295,80 | — | 24 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 268,8 mi | R$ 292,28 | — | 25 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 270,2 mi | R$ 289,25 | — | 25 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 279,1 mi | R$ 285,62 | — | 25 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 248,4 mi | R$ 282,23 | — | 24 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Ômicron FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 325,0 mi | R$ 783,56 | — | 26 |
| Hydrus FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 325,0 mi | R$ 1,22 | — | 12 |
| Gerdau Previdência Benefício Definido 1 FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 325,0 mi | R$ 334,41 | — | 4 |
| Tracker FIC de FIF Renda Fixa | R$ 324,8 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Elos Alm Bd Cgtee FIF Renda Fixa | R$ 324,8 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.