Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Ouro USD FI Financeiro - Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 176,6 mi | R$ 2,25 | — | 12.807 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 183,0 mi | R$ 2,24 | — | 13.261 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 220,2 mi | R$ 2,48 | — | 13.860 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 227,6 mi | R$ 2,47 | — | 14.285 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 247,4 mi | R$ 2,61 | — | 14.660 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 283,0 mi | R$ 2,91 | — | 14.951 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 253,8 mi | R$ 2,72 | — | 14.777 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 224,3 mi | R$ 2,60 | — | 14.417 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 193,9 mi | R$ 2,47 | — | 14.383 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 190,1 mi | R$ 2,34 | — | 14.724 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 173,7 mi | R$ 2,23 | — | 14.525 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 161,9 mi | R$ 2,06 | — | 15.077 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Terra FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv | R$ 176,5 mi | R$ 16,14 | — | 1 |
| Sul América Aqua FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 176,5 mi | R$ 125,66 | — | 1 |
| Bram Ouro USD FI Financeiro - Ci Mult | R$ 176,6 mi | R$ 2,33 | — | 1 |
| Chimborazo FIF Multimercado | R$ 176,7 mi | R$ 11,19 | — | 5 |
| Legacy Capital Prev Advisory XP Seguros FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 176,7 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.