Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sul América Aqua FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Sul America Investimentos DTVM S.A.
- Gestor
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 176,5 mi | R$ 125,66 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 174,4 mi | R$ 124,73 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 172,5 mi | R$ 123,62 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 170,4 mi | R$ 122,36 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 168,0 mi | R$ 120,87 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 165,3 mi | R$ 119,34 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 164,4 mi | R$ 118,30 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 163,5 mi | R$ 117,23 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 161,9 mi | R$ 116,19 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 161,4 mi | R$ 115,30 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 159,6 mi | R$ 114,21 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 158,7 mi | R$ 113,26 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Terra FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv | R$ 176,5 mi | R$ 16,14 | — | 1 |
| Bradesco Ouro USD FI Financeiro - Cic Mult | R$ 176,6 mi | R$ 2,25 | — | 12.807 |
| Bram Ouro USD FI Financeiro - Ci Mult | R$ 176,6 mi | R$ 2,33 | — | 1 |
| BB Terra do Sol FIF Multimercado | R$ 176,4 mi | R$ 3,87 | — | 2 |
| Chimborazo FIF Multimercado | R$ 176,7 mi | R$ 11,19 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.