Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Passaúna Cd FI Financeiro - Ci Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 618,6 mi | R$ 7,34 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 604,9 mi | R$ 7,27 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 600,5 mi | R$ 7,24 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 588,7 mi | R$ 7,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 581,5 mi | R$ 7,08 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 574,2 mi | R$ 7,00 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 563,0 mi | R$ 6,92 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 535,3 mi | R$ 6,86 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 588,7 mi | R$ 6,80 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 610,7 mi | R$ 6,73 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 604,9 mi | R$ 6,66 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 628,3 mi | R$ 6,62 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Corporate FIF -classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples | R$ 618,3 mi | R$ 1,84 | — | 479 |
| Itaú Flexprev Crédito Bancário FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 619,2 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento em Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 617,5 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Bradesco Performance FI Financeiro - Ci Rf Referenciada Di | R$ 619,7 mi | R$ 51,43 | — | 1 |
| Itaú Action Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 617,3 mi | R$ 1,52 | — | 13.517 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.