Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Action Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra Cic Rf Cred Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 617,3 mi | R$ 1,52 | — | 13.517 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 668,7 mi | R$ 1,51 | — | 14.578 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 703,8 mi | R$ 1,54 | — | 14.189 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 704,8 mi | R$ 1,55 | — | 13.709 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 706,5 mi | R$ 1,55 | — | 13.633 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 683,4 mi | R$ 1,59 | — | 12.090 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 623,7 mi | R$ 1,57 | — | 10.832 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 558,2 mi | R$ 1,51 | — | 10.168 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 502,7 mi | R$ 1,51 | — | 9.475 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 472,7 mi | R$ 1,48 | — | 9.010 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 448,7 mi | R$ 1,48 | — | 8.487 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 418,4 mi | R$ 1,45 | — | 8.064 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Instinto Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 617,1 mi | R$ 16,15 | — | 1 |
| Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento em Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 617,5 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF - Ci em Infra Rf Lp | R$ 616,6 mi | R$ 1,10 | — | 2 |
| Bradesco Corporate FIF -classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples | R$ 618,3 mi | R$ 1,84 | — | 479 |
| Sul América Classe a FIF Renda Fixa Crédito Privado de | R$ 616,2 mi | R$ 29,66 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.