Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF - Ci em Infra Rf Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 616,6 mi | R$ 1,10 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 631,9 mi | R$ 1,09 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 758,8 mi | R$ 1,07 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 858,3 mi | R$ 1,06 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 896,3 mi | R$ 1,06 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 895,2 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 835,8 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 669,7 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 387,7 mi | R$ 1,01 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 338,1 mi | R$ 1,00 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sul América Classe a FIF Renda Fixa Crédito Privado de | R$ 616,2 mi | R$ 29,66 | — | 7 |
| Santander Instinto Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 617,1 mi | R$ 16,15 | — | 1 |
| Itaú Action Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 617,3 mi | R$ 1,52 | — | 13.517 |
| Bradesco Investidores Não Residentes FI Financeiro - Ci Rf | R$ 615,9 mi | R$ 448,65 | — | 94 |
| Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento em Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 617,5 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.