Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Pgbl/vgbl Thyssenkrupp FI Financeiro - Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 249,5 mi | R$ 2,49 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 246,5 mi | R$ 2,46 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 245,2 mi | R$ 2,45 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 242,5 mi | R$ 2,42 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 238,8 mi | R$ 2,39 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 237,5 mi | R$ 2,38 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 234,1 mi | R$ 2,36 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 231,4 mi | R$ 2,33 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 227,7 mi | R$ 2,31 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 225,1 mi | R$ 2,28 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 222,5 mi | R$ 2,25 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 220,6 mi | R$ 2,23 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Setta Corporate FIF - Cic Multimercado Cred Priv | R$ 249,4 mi | R$ 2,22 | — | 88 |
| Itaú Flexprev Manchester Fund de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado | R$ 249,3 mi | R$ 13,69 | — | 1 |
| Mompiano FI Multimercado Crédito Privado | R$ 249,8 mi | R$ 415,06 | — | 2 |
| Itaú Centralizador Alocação Internacional Investimento no Exterior FIF da Cic Mult | R$ 249,9 mi | R$ 15,76 | — | 1 |
| UBS Portfolio 2021 FIF Multimercado | R$ 250,0 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.