Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Centralizador Alocação Internacional Investimento no Exterior FIF da Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 249,9 mi | R$ 15,76 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 264,8 mi | R$ 16,20 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 270,9 mi | R$ 15,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 269,8 mi | R$ 15,38 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 283,0 mi | R$ 15,36 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 305,6 mi | R$ 15,96 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 325,7 mi | R$ 16,11 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 347,8 mi | R$ 16,38 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 348,5 mi | R$ 15,79 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 362,1 mi | R$ 15,81 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 367,1 mi | R$ 15,39 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 382,4 mi | R$ 15,27 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mompiano FI Multimercado Crédito Privado | R$ 249,8 mi | R$ 415,06 | — | 2 |
| UBS Portfolio 2021 FIF Multimercado | R$ 250,0 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
| Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da Cic Multimercado Ie | R$ 250,2 mi | R$ 14,74 | — | 6.488 |
| Bradesco Pgbl/vgbl Thyssenkrupp FI Financeiro - Cic Mult | R$ 249,5 mi | R$ 2,49 | — | 1 |
| Setta Corporate FIF - Cic Multimercado Cred Priv | R$ 249,4 mi | R$ 2,22 | — | 88 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.