Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Carteira Itaú Asset Internacional de Investimento FIF da Cic Multimercado Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 250,2 mi | R$ 14,74 | — | 6.488 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 265,3 mi | R$ 15,17 | — | 6.629 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 271,4 mi | R$ 14,97 | — | 6.804 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 270,3 mi | R$ 14,41 | — | 6.983 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 283,4 mi | R$ 14,41 | — | 7.134 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 306,2 mi | R$ 14,98 | — | 7.358 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 326,2 mi | R$ 15,12 | — | 7.574 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 344,9 mi | R$ 15,39 | — | 7.822 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 348,7 mi | R$ 14,99 | — | 8.034 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 362,6 mi | R$ 15,01 | — | 8.254 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 367,7 mi | R$ 14,63 | — | 8.510 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 383,0 mi | R$ 14,53 | — | 8.842 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aimore FIC de FI Multimercado Cp Ie | R$ 250,4 mi | R$ 835,35 | — | 3 |
| UBS Portfolio 2021 FIF Multimercado | R$ 250,0 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
| Itaú Centralizador Alocação Internacional Investimento no Exterior FIF da Cic Mult | R$ 249,9 mi | R$ 15,76 | — | 1 |
| Mompiano FI Multimercado Crédito Privado | R$ 249,8 mi | R$ 415,06 | — | 2 |
| Camaben Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 250,7 mi | R$ 1,70 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.