Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Private Fund Of Funds Multi Assets FI Financeiro - Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 320,1 mi | R$ 6,08 | — | 331 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 329,3 mi | R$ 6,08 | — | 338 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 329,8 mi | R$ 6,05 | — | 341 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 344,1 mi | R$ 6,07 | — | 348 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 340,3 mi | R$ 5,97 | — | 354 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 347,3 mi | R$ 6,08 | — | 356 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 348,5 mi | R$ 6,06 | — | 360 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 339,1 mi | R$ 5,90 | — | 359 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 344,9 mi | R$ 5,87 | — | 368 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 352,2 mi | R$ 5,76 | — | 385 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 349,4 mi | R$ 5,69 | — | 379 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 349,0 mi | R$ 5,55 | — | 384 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Tres Marias FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev | R$ 320,2 mi | R$ 159,04 | — | 1 |
| XP Strategy FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 319,9 mi | R$ 1,15 | — | 16.831 |
| Ace Capital B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 320,3 mi | R$ 1,79 | — | 2 |
| Gávea Macro Seleção Multimercado FIF da Cic | R$ 319,9 mi | R$ 21,83 | — | 5.124 |
| Prev Sb 20 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 320,5 mi | R$ 40,00 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.