Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gávea Macro Seleção Multimercado FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 319,9 mi | R$ 21,83 | — | 5.124 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 334,0 mi | R$ 21,68 | — | 5.281 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 346,4 mi | R$ 21,71 | — | 5.402 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 356,2 mi | R$ 21,37 | — | 5.574 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 366,1 mi | R$ 20,79 | — | 5.830 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 395,7 mi | R$ 21,38 | — | 6.069 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 418,2 mi | R$ 20,99 | — | 6.425 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 446,5 mi | R$ 20,93 | — | 6.676 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 481,5 mi | R$ 20,77 | — | 7.120 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 522,9 mi | R$ 20,72 | — | 7.551 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 557,2 mi | R$ 20,62 | — | 7.960 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 608,5 mi | R$ 20,47 | — | 8.574 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Strategy FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 319,9 mi | R$ 1,15 | — | 16.831 |
| Bradesco Private Fund Of Funds Multi Assets FI Financeiro - Cic Mult | R$ 320,1 mi | R$ 6,08 | — | 331 |
| Safra Prev Tres Marias FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev | R$ 320,2 mi | R$ 159,04 | — | 1 |
| Ace Capital B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 320,3 mi | R$ 1,79 | — | 2 |
| G5 Allocation FIC Multimercado | R$ 319,4 mi | R$ 16,83 | — | 24 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.