Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
G5 Allocation FIC Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 319,4 mi | R$ 16,83 | — | 24 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 320,2 mi | R$ 16,78 | — | 27 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 314,1 mi | R$ 16,58 | — | 27 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 311,0 mi | R$ 16,51 | — | 27 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 298,5 mi | R$ 15,98 | — | 27 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 311,1 mi | R$ 16,67 | — | 27 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 292,4 mi | R$ 16,48 | — | 27 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 277,0 mi | R$ 16,04 | — | 27 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 271,9 mi | R$ 15,83 | — | 27 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 270,2 mi | R$ 15,61 | — | 27 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 264,9 mi | R$ 15,37 | — | 27 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 281,2 mi | R$ 15,10 | — | 28 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gávea Macro Seleção Multimercado FIF da Cic | R$ 319,9 mi | R$ 21,83 | — | 5.124 |
| Las Lomas Fundo de Investimento Financeiro | R$ 318,9 mi | R$ 3.002,00 | — | 1 |
| XP Strategy FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 319,9 mi | R$ 1,15 | — | 16.831 |
| Itaú Flexprev Mcvm FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 318,9 mi | R$ 21,07 | — | 1 |
| Bradesco Private Fund Of Funds Multi Assets FI Financeiro - Cic Mult | R$ 320,1 mi | R$ 6,08 | — | 331 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.