Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Private Juro Real Ima-g FI Financeiro - Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 5,87 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 5,82 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 5,80 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 5,76 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 5,69 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 5,66 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 5,60 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 5,53 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 5,49 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 5,42 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 5,36 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 5,31 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco 392 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 7,5 mi | R$ 4,32 | — | 2 |
| Giant Faraday Infra Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 7,5 mi | R$ 1,02 | — | 2 |
| Itaú Renda Fixa Mix Plus Crédito Privado Longo Prazo FIF da Cic | R$ 7,6 mi | R$ 31,53 | — | 37 |
| Itaú Itubers Kinea Dakar FIF Cic Rf Lp | R$ 7,6 mi | R$ 1,30 | — | 392 |
| BB Excelencia 22 FIC de FIF Renda Fixa Lp | R$ 7,6 mi | R$ 5,65 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.