Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Private Liquidez FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,39 bi | R$ 4,21 | — | 555 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 4,16 | — | 555 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,25 bi | R$ 4,11 | — | 561 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,27 bi | R$ 4,06 | — | 575 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 4,02 | — | 579 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,25 bi | R$ 3,98 | — | 596 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 3,94 | — | 600 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,34 bi | R$ 3,89 | — | 606 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,21 bi | R$ 3,84 | — | 614 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,21 bi | R$ 3,81 | — | 623 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,20 bi | R$ 3,76 | — | 628 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,23 bi | R$ 3,71 | — | 631 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic Rf Cred Privado Pegasus | R$ 1,38 bi | R$ 2,22 | — | 12 |
| Pob Individual Life III FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 1,38 bi | R$ 18,22 | — | 1 |
| Telos Renda Fixa Baixo Risco I FIF | R$ 1,38 bi | R$ 11.564,38 | — | 1 |
| Bradesco Iii-a FI Financeiro - Cic Rf | R$ 1,39 bi | R$ 2,83 | — | 1 |
| Menkar II FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,38 bi | R$ 107,91 | — | 28 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.