Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco S&p 500 Mais Fc - Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 215,8 mi | R$ 7,54 | — | 376 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 216,3 mi | R$ 7,55 | — | 375 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 217,5 mi | R$ 7,60 | — | 368 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 210,6 mi | R$ 7,20 | — | 371 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 192,0 mi | R$ 6,50 | — | 371 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 201,0 mi | R$ 6,79 | — | 379 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 202,7 mi | R$ 6,82 | — | 382 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 201,6 mi | R$ 6,74 | — | 382 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 201,7 mi | R$ 6,64 | — | 389 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 207,4 mi | R$ 6,62 | — | 397 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 201,2 mi | R$ 6,44 | — | 400 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 196,0 mi | R$ 6,18 | — | 402 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Cajueiro II FIC FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 215,7 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Adam Previdenciário Brasilprev Master FIF Multimercado | R$ 216,1 mi | R$ 2,05 | — | 1 |
| BTG Legato Prev Fife FIF Multimercado | R$ 216,1 mi | R$ 1,52 | — | 13 |
| Kinea Zeus Prev FIF Multimercado | R$ 215,6 mi | R$ 1,25 | — | 10 |
| Dahlia Equity Hedge Master FIF Multimercado | R$ 215,5 mi | R$ 1,23 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.