Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Adam Previdenciário Brasilprev Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Adamcapital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 216,1 mi | R$ 2,05 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 213,7 mi | R$ 2,12 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 197,7 mi | R$ 2,06 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 189,8 mi | R$ 1,91 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 187,2 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 198,6 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 220,8 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 236,1 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 252,9 mi | R$ 1,80 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 261,8 mi | R$ 1,80 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 258,6 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 265,0 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Legato Prev Fife FIF Multimercado | R$ 216,1 mi | R$ 1,52 | — | 13 |
| Atuarial Auren FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd Crédito Privado | R$ 216,3 mi | R$ 6,26 | — | 1 |
| Bradesco S&p 500 Mais Fc - Cic Mult | R$ 215,8 mi | R$ 7,54 | — | 376 |
| Atuarial Vivest FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps Cred Priv | R$ 216,3 mi | R$ 6,97 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Cajueiro II FIC FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 215,7 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.