Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Atuarial Vivest FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 216,3 mi | R$ 6,97 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 214,8 mi | R$ 6,91 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 191,4 mi | R$ 6,86 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 189,4 mi | R$ 6,79 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 186,9 mi | R$ 6,70 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 184,4 mi | R$ 6,61 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 177,2 mi | R$ 6,55 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 175,4 mi | R$ 6,49 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 173,9 mi | R$ 6,43 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 172,4 mi | R$ 6,37 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 170,7 mi | R$ 6,31 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 169,5 mi | R$ 6,27 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atuarial Auren FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd Crédito Privado | R$ 216,3 mi | R$ 6,26 | — | 1 |
| BTG Legato Prev Fife FIF Multimercado | R$ 216,1 mi | R$ 1,52 | — | 13 |
| Adam Previdenciário Brasilprev Master FIF Multimercado | R$ 216,1 mi | R$ 2,05 | — | 1 |
| Bradesco S&p 500 Mais Fc - Cic Mult | R$ 215,8 mi | R$ 7,54 | — | 376 |
| Brasilprev Rt Cajueiro II FIC FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 215,7 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.