Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Topázio FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 97,8 mi | R$ 7,23 | — | 2.439 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 98,6 mi | R$ 7,16 | — | 2.483 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 99,8 mi | R$ 7,10 | — | 2.519 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 102,4 mi | R$ 7,03 | — | 2.569 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 104,0 mi | R$ 6,97 | — | 2.631 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 105,4 mi | R$ 6,90 | — | 2.686 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 106,6 mi | R$ 6,84 | — | 2.724 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 108,5 mi | R$ 6,77 | — | 2.780 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 110,2 mi | R$ 6,70 | — | 2.830 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 112,6 mi | R$ 6,64 | — | 2.893 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 115,9 mi | R$ 6,57 | — | 2.958 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 117,0 mi | R$ 6,50 | — | 3.017 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Maktoub Itaú Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 97,8 mi | R$ 1,32 | — | 3 |
| Santander Gf Specific Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado - Cic FIF | R$ 97,7 mi | R$ 19,82 | — | 2 |
| Plural Debêntures Incentivadas Imab FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 97,6 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Unimed Investcoop Bancos FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 97,6 mi | R$ 1,55 | — | 22 |
| Safra Extra 180 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 98,0 mi | R$ 364,08 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.