Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Ultra XP Seg Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 725,9 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 685,3 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 656,7 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 607,9 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 589,2 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 565,2 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 556,1 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 529,9 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 489,3 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 451,7 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 398,2 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 329,4 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Tesouro Ipca Geral FI Renda Fixa | R$ 725,8 mi | R$ 6,68 | — | 1.086 |
| Absolute Atenas Icatu Previdência FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 725,5 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
| UBS Evolution Debentures Incentivadas Cdi Infraestrutura Credito Privado Fc FI Inf Rf | R$ 725,2 mi | R$ 1,19 | — | 475 |
| Pedra Negra Classe de Investimento Incentivada Rf Crédito Privado Infraestrutura | R$ 727,3 mi | R$ 2,97 | — | 21 |
| Capitânia Infra Master VI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 727,4 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.