Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Evolution Debentures Incentivadas Cdi Infraestrutura Credito Privado Fc FI Inf Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 725,2 mi | R$ 1,19 | — | 475 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 723,0 mi | R$ 1,17 | — | 477 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 721,6 mi | R$ 1,15 | — | 486 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 915,1 mi | R$ 1,14 | — | 502 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 925,7 mi | R$ 1,14 | — | 508 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1,15 | — | 500 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 991,9 mi | R$ 1,14 | — | 498 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 956,2 mi | R$ 1,11 | — | 489 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 959,0 mi | R$ 1,10 | — | 492 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 937,4 mi | R$ 1,09 | — | 485 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 925,8 mi | R$ 1,09 | — | 463 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 813,1 mi | R$ 1,07 | — | 435 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Atenas Icatu Previdência FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 725,5 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
| BTG Pactual Tesouro Ipca Geral FI Renda Fixa | R$ 725,8 mi | R$ 6,68 | — | 1.086 |
| Bradesco Ultra XP Seg Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado | R$ 725,9 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Itaú Deb Incentivadas Cdi Fdo Incentivado de Inv Financeiro em Infraestr Rf Créd Priv | R$ 723,3 mi | R$ 19,39 | — | 7 |
| Pedra Negra Classe de Investimento Incentivada Rf Crédito Privado Infraestrutura | R$ 727,3 mi | R$ 2,97 | — | 21 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.