Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco V-d FI Financeiro - Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 543,8 mi | R$ 2,99 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 538,0 mi | R$ 2,96 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 533,6 mi | R$ 2,94 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 531,3 mi | R$ 2,91 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 527,3 mi | R$ 2,87 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 522,3 mi | R$ 2,86 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 510,5 mi | R$ 2,83 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 503,9 mi | R$ 2,80 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 491,3 mi | R$ 2,77 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 483,8 mi | R$ 2,74 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 467,0 mi | R$ 2,71 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 461,0 mi | R$ 2,68 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Direcional FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 543,9 mi | R$ 4,99 | — | 7 |
| Ggz FIF Renda Fixa | R$ 543,5 mi | R$ 1,48 | — | 11 |
| Itaú Restec Tp Renda Fixa FIF | R$ 543,3 mi | R$ 64,45 | — | 12 |
| Bradesco Alm FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 543,3 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Cdi Rf Cred Priv | R$ 543,2 mi | R$ 1,12 | — | 6.301 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.