Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Direcional FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 543,9 mi | R$ 4,99 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 537,7 mi | R$ 4,93 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 531,7 mi | R$ 4,88 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 530,9 mi | R$ 4,82 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 528,6 mi | R$ 4,77 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 497,5 mi | R$ 4,71 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 482,6 mi | R$ 4,67 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 352,9 mi | R$ 4,61 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 547,1 mi | R$ 4,56 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 546,6 mi | R$ 4,51 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 539,7 mi | R$ 4,45 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 535,8 mi | R$ 4,40 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco V-d FI Financeiro - Cic Rf | R$ 543,8 mi | R$ 2,99 | — | 1 |
| Ggz FIF Renda Fixa | R$ 543,5 mi | R$ 1,48 | — | 11 |
| Itaú Restec Tp Renda Fixa FIF | R$ 543,3 mi | R$ 64,45 | — | 12 |
| Bradesco Alm FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 543,3 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra Rf Crédito Privado | R$ 544,6 mi | R$ 1,08 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.