Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra Rf Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 544,6 mi | R$ 1,08 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 544,2 mi | R$ 1,07 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 543,8 mi | R$ 1,08 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 532,5 mi | R$ 1,08 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 512,5 mi | R$ 1,07 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 460,2 mi | R$ 1,08 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 364,1 mi | R$ 1,06 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 275,8 mi | R$ 1,04 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 205,4 mi | R$ 1,04 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 162,5 mi | R$ 1,02 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 93,9 mi | R$ 1,01 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,7 mi | R$ 1,01 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Hidra Cdi Plus Advisory FI em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 544,8 mi | R$ 1,19 | — | 7.251 |
| Bram Termo FI Financeiro - Ci Rf | R$ 545,2 mi | R$ 1,42 | — | 2 |
| Caixa Direcional FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 543,9 mi | R$ 4,99 | — | 7 |
| Bradesco V-d FI Financeiro - Cic Rf | R$ 543,8 mi | R$ 2,99 | — | 1 |
| Ggz FIF Renda Fixa | R$ 543,5 mi | R$ 1,48 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.